|
|
|
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
33 |
75 |
|
|
|
Muut pitkäaikaiset velat |
658 |
969 |
388 |
355 |
|
Saadut ennakot |
|
|
|
|
|
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä |
691 |
1 044 |
388 |
355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Velat muille yrityksille |
|
|
|
|
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
52 |
85 |
|
|
|
Ostovelat |
60 429 |
71 958 |
38 099 |
50 317 |
|
Siirtovelat |
130 068 |
132 125 |
86 187 |
93 864 |
|
Muut velat |
24 389 |
26 660 |
6 670 |
9 536 |
|
Saadut ennakot |
20 016 |
22 902 |
9 003 |
9 739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille |
|
|
|
|
|
Ostovelat |
0 |
0 |
2 363 |
3 609 |
|
Siirtovelat |
0 |
0 |
529 |
1277 |
|
Muut velat |
0 |
0 |
44 924 |
38 565 |
|
Saadut ennakot |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Velat omistusyhteysyrityksille |
|
|
|
|
|
Ostovelat |
32 |
28 |
32 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä |
234 986 |
253 759 |
187 806 |
206 935 |
|
Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 103,7 M€ (92,3M€). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä |
|
|
|
|
|
|
Rahalaitoslainat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Annetut kiinnitykset |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
|
Muut vastuusitoumukset |
155 661 |
161 068 |
141 414 |
161 848 |
|
Annetut vastuusitoumukset yhteensä |
157 161 |
162 568 |
141 414 |
161 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kenen puolesta annetut vastuut |
|
|
|
|
|
|
Omasta puolesta |
76 508 |
76 976 |
|
|
|
|
Konserniyritysten puolesta |
0 |
0 |
60 761 |
69 889 |
|
|
Muiden puolesta |
80 653 |
85 592 |
80 653 |
85 592 |
|
|
|
157 161 |
162 568 |
141 414 |
154 481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Leasingvastuut |
|
|
|
|
|
|
Seuraavalla tilikaudella maksettavat |
20 602 |
21 371 |
12 279 |
9 972 |
|
|
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat |
147 705 |
129 773 |
105 176 |
99 872 |
|
|
Yhteensä |
168 307 |
151 144 |
117 455 |
109 844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuokravastuut |
|
|
|
|
|
|
Seuraavalla tilikaudella maksettavat |
3 297 |
3 828 |
684 |
684 |
|
|
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat |
2 987 |
5 054 |
0 |
684 |
|
|
Yhteensä |
6 284 |
8 882 |
684 |
1 368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emoyhtiö on tehnyt junakalustohankinnoista pitkäaikaisia vuokrasopmimuksia eri rahoituslaitoisten kanssa. |
|
Junavuokrien osuus leasingvastuista on 111,9M€. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohde-etuuden arvo |
296 111 |
301 675 |
296 111 |
301 675 |
|
Käypä arvo |
-14 035 |
-27 328 |
-14 035 |
-27 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. |
|
Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien ja tulevien junakalustohankintoihin sitoutuvan pääoman yhteissummana. |
|
Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -14 035 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. |
|
Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Myyntioptiot |
|
|
|
|
|
Käypä arvo |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) |
0 |
15 804 |
0 |
9 504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osto-optiot |
|
|
|
|
|
Käypä arvo |
0 |
79 |
0 |
39 |
|
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) |
0 |
15 804 |
0 |
9 504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap |
|
|
|
|
|
Käypä arvo |
160 |
-406 |
188 |
-406 |
|
Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) |
29 360 |
15 000 |
27 032 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
Käypä arvo |
160 |
-327 |
188 |
-367 |
|
Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) |
29 360 |
30 804 |
27 032 |
24504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2014. |
|
Öljyoptioiden käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 160 t€. Öljyoptioiden ja swappien käyvät arvot on määritelty yleisesti |
|
käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. |
|
Öljyoptioiden ja swappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähköjohdannaiset (2 075 milj. Mwh) |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Käypä arvo |
-11 660 |
-12 647 |
-11 660 |
-12 647 |
|
Kohde-etuuden arvo |
2 257 |
2 228 |
2 257 |
2 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuuttatermiinit |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuuttaswap |
10 025 |
0 |
10 025 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 10M€. |
|
Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on 3,3 t€ ja sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
